2015年開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門決算

第一部分 開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職能

根據(jù)開(kāi)平市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（開(kāi)機(jī)編[2014]34號(hào)）精神，開(kāi)平市資產(chǎn)辦為開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)的常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)起草我市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施；依照有關(guān)規(guī)定對(duì)我市公有企業(yè)及其資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項(xiàng)等。

二、部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，列入本次2015年部門決算單位僅包括資產(chǎn)辦本級(jí)，開(kāi)平市資產(chǎn)辦人員編制12人，實(shí)有12人，離退休2人。

第二部分 開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年部門決算表

具體表格詳見(jiàn)附件。

第三部分 開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度總收入9566.13萬(wàn)元，其中本年收入9566.13萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入4313.80萬(wàn)元。

2．其他收入5252.33萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度總支出9566.13萬(wàn)元，其中本年支出9566.13萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.09萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1146.04萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出。

4.資源勘探信息等支出類支出8386.54萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出。

5.住房保障支出10.66萬(wàn)元，主要用于住房改革支出。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度收入合計(jì)9566.13萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入4313.80萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的45.1%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出18.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.4%，包括：行政事業(yè)單位離退休款8.82萬(wàn)元、撫恤款0.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出款8.49萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.1%，包括：醫(yī)療保障款4.8萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1146.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的26.6%，包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款1122.08萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款23.96萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出3134.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的72.7%，包括：國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管款3134.21萬(wàn)元。

住房保障支出10.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.2%，包括：住房改革支出款10.66萬(wàn)元。

（二）其他收入5252.33萬(wàn)元（財(cái)政專戶資金），占本年收入合計(jì)的54.9%。其中：

資源勘探信息等支出（類）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出款5252.33萬(wàn)元，占其他收入的100%，包括：新機(jī)構(gòu)組建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元、市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司績(jī)效考核201.25萬(wàn)元、其他企業(yè)績(jī)效考核50萬(wàn)元、工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司協(xié)助解決購(gòu)地款5000萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度支出合計(jì)9566.13萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出146.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.5%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休款8.82萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤款0.78萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.49款萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障款4.8萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療。

資源勘探信息等支出國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管款113.33萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行。

住房保障支出住房改革支出款10.66萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

（二）項(xiàng)目支出9419.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.5%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款1122.08萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款23.96萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。資源勘探信息等支出國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管款8273.22萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出，包括：新機(jī)構(gòu)組建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元、市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司績(jī)效考核201.25萬(wàn)元、其他企業(yè)績(jī)效考核50萬(wàn)元、工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司協(xié)助解決購(gòu)地款5000萬(wàn)元、企業(yè)政策性補(bǔ)貼3000萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.33萬(wàn)元和其他商品和服務(wù)支出9.56萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4313.80萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3167.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1146.04萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4313.80萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3167.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1146.04萬(wàn)元。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.09萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等支出3134.21萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出。住房保障支出10.66萬(wàn)元，主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1146.04萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3167.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的33.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.09萬(wàn)元，占0.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，占0.2%；資源勘探信息等支出3134.21，占,98.9%；住房保障支出10.66萬(wàn)元，占0.3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3167.76萬(wàn)元，具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.09萬(wàn)元，占0.6%，包括行政事業(yè)單位離退休8.82萬(wàn)元、撫恤0.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.49萬(wàn)元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，占0.2%，包括醫(yī)療保障4.8萬(wàn)元。

3、資源勘探信息等支出3134.21，占98.9%，包括國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管3134.21萬(wàn)元。

4、住房保障支出10.66萬(wàn)元，占0.3%，包括住房改革支出10.66萬(wàn)元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出146.87萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出117.45萬(wàn)元，占基本支出的80%。主要包括基本工資23.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)金17.23萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)13.29萬(wàn)元、其他工資福利支出6.49萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出9.16萬(wàn)元，占基本支出的6.2%。主要包括公務(wù)接待費(fèi)1.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.69萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.25萬(wàn)元，占基本支出的13.8%。主要包括退休費(fèi)8.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.78萬(wàn)元、住房公積金10.66萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.26萬(wàn)元，完成預(yù)算15萬(wàn)元的41.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.54萬(wàn)元，完成預(yù)算7萬(wàn)元的64.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的21.5%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.54萬(wàn)元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.54萬(wàn)元，平均每輛1.51萬(wàn)元。主要用于機(jī)要通信及應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.72萬(wàn)元，主要用于相關(guān)單位交流工作及有關(guān)工作檢查等方面的接待。2015年本部門發(fā)生國(guó)內(nèi)接待30次，接待人數(shù)共206人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）本部門核算情況

根據(jù)開(kāi)平市編委《關(guān)于印發(fā)開(kāi)平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)編制方案》精神，本部門自2015年1月1日起與開(kāi)平市財(cái)政局分離，實(shí)行獨(dú)立核算；并自2015年度起編制本部門預(yù)決算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額12.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.08萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。

（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2015年，本部門沒(méi)有相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映醫(yī)療保障方面的支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)、支農(nóng)、城市建設(shè)等方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映從國(guó)有土地收益基金收入中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

十三、資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）：反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的支出。

十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。

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