一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室是開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)的常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)，主要職能：（1）根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)。（2）根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)起草本市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施。依照有關(guān)規(guī)定對(duì)公有資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督。（3）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善公有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施和考核。（4）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。（5）參與對(duì)所監(jiān)管市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員擬定人選，提出意見(jiàn)報(bào)市委組織部考察。（6）按照有關(guān)規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。（7）指導(dǎo)推進(jìn)公有企業(yè)改制，推進(jìn)公有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬公有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。（8）指導(dǎo)公有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。（9）培訓(xùn)公有企業(yè)資產(chǎn)管理人員；指導(dǎo)和鎮(zhèn)、街道辦事處下屬公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。（10）承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項(xiàng)。

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，包括綜合股、企業(yè)管理一股和企業(yè)管理二股。

（二）人員構(gòu)成情況：開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室共有編制12人，實(shí)有人數(shù)16人（含退休2人，政府雇員1人，編外1人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：1、大力提升國(guó)資監(jiān)管效能。一是繼續(xù)優(yōu)化公有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方案，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；二是完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，促進(jìn)國(guó)有資本合理流動(dòng)和優(yōu)化配置；三是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革；四是加快完成國(guó)資監(jiān)管電子平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)資金、資產(chǎn)、資源動(dòng)態(tài)監(jiān)管。2、主動(dòng)謀劃國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展。一是以落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為契機(jī)，處置低效無(wú)效資產(chǎn)，重點(diǎn)加快國(guó)匯工業(yè)園的創(chuàng)新發(fā)展，以及推進(jìn)國(guó)有“僵尸企業(yè)”的出清重組工作，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，提升發(fā)展質(zhì)量；二是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，推動(dòng)國(guó)有資源更多投向公共性、基礎(chǔ)性行業(yè)。主動(dòng)參與我市的產(chǎn)城融合、潭江新城建設(shè)，擴(kuò)寬國(guó)資國(guó)企投資渠道；利用國(guó)企平臺(tái)，參與城區(qū)“三舊”改造，盤活城區(qū)舊廠房、舊物業(yè)等；啟動(dòng)市金山文化旅游公司，整合全市的旅游資源，推動(dòng)旅游項(xiàng)目投資和運(yùn)營(yíng)；三是推動(dòng)國(guó)有參股（合作）企業(yè)發(fā)展。3、積極推進(jìn)國(guó)有資本服務(wù)社會(huì)。主要加大公共交通建設(shè)力度，2017年計(jì)劃投入約2400萬(wàn)元購(gòu)置20輛純電動(dòng)車以及建設(shè)充電設(shè)施，并逐步新增多條公交線路覆蓋大商場(chǎng)、居住區(qū)及旅游景點(diǎn)；推進(jìn)肉菜市場(chǎng)升級(jí)改造；改善城區(qū)供水設(shè)施，推動(dòng)供水集團(tuán)公司加快舊管網(wǎng)改造，確保市民飲水用水安全。同時(shí)，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)平臺(tái)特點(diǎn)，積極配合市政府工作部署，加大企業(yè)的融資力度，利用好優(yōu)惠政策實(shí)施時(shí)間期，儲(chǔ)備發(fā)展資金，為市政府大項(xiàng)目發(fā)展提供支撐。二是積極支持產(chǎn)業(yè)平臺(tái)發(fā)展。例如：配合支持翠山湖園區(qū)建設(shè)以及配合赤坎古鎮(zhèn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。4、全面加強(qiáng)市直國(guó)企黨建工作。一是理順工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司黨委屬下基層黨組織架構(gòu)；二是抓好黨員干部學(xué)習(xí)教育工作，重點(diǎn)開展市直國(guó)企系統(tǒng)干部綜合能力培訓(xùn)，進(jìn)一步提高干部整體素質(zhì)。三是建立健全黨建工作責(zé)任制，落實(shí)國(guó)有企業(yè)反腐倡廉“兩個(gè)責(zé)任”，努力創(chuàng)建廉潔國(guó)企。

二、部門預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明。

2017年收入預(yù)算1150.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算592.64萬(wàn)元，基金預(yù)算150萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余408.03萬(wàn)元。

2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)減少1046.71萬(wàn)元，減少47.63%。2016年收入預(yù)算2197.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算555.83萬(wàn)元，基金預(yù)算100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1541.55萬(wàn)元。

減少的主要原因如下：1、2016年收入預(yù)算中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1541.55萬(wàn)元，屬于項(xiàng)目延續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)資金，涉及的項(xiàng)目年度至2016年止，2017年度財(cái)政部門不再安排資金；2、2017年本年收入預(yù)算742.64萬(wàn)元與2016年本年收入預(yù)算655.83萬(wàn)元相比，實(shí)際增加86.81萬(wàn)元，其中本年項(xiàng)目預(yù)算收入增加61.5萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加23.5萬(wàn)元；3、2017年收入預(yù)算中的408.03萬(wàn)元屬于（2016）國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)資金，該項(xiàng)目是2016年因工作需要經(jīng)相關(guān)部門審批同意后年中追加的項(xiàng)目，追加資金492萬(wàn)元，其中2016年支出83.97萬(wàn)元，結(jié)余408.03萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明。

1、支出預(yù)算總體說(shuō)明。

2017年支出預(yù)算1150.67萬(wàn)元，按用途劃分，人員支出預(yù)算183.34萬(wàn)元（其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算38.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算3.31%），占支出預(yù)算15.93%；日常公用支出預(yù)算21.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算1.89%；項(xiàng)目支出預(yù)算945.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算82.17%。

2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)減少1046.71萬(wàn)元，減少47.63%。2016年支出預(yù)算2197.38萬(wàn)元，其中：人員支出預(yù)算159.82萬(wàn)元，日常公用支出預(yù)算20.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算2017.54萬(wàn)元。

減少的主要原因如下：1、2016年支出預(yù)算中包括上年項(xiàng)目延續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)資金1541.55萬(wàn)元，涉及的項(xiàng)目支出年度至2016年止，2017年度不再安排資金支出；2、2017年項(xiàng)目支出預(yù)算中的408.03萬(wàn)元屬于（2016）國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)資金，該項(xiàng)目是2016年因工作需要經(jīng)相關(guān)部門審批同意后年中追加的項(xiàng)目，追加資金492萬(wàn)元，其中2016年支出83.97萬(wàn)元，結(jié)余408.03萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年；3、由于在編人員增加1人以及全體在編人員調(diào)資的影響，人員支出預(yù)算增加23.52萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算總體說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共1000.67萬(wàn)元，按用途劃分，人員支出預(yù)算183.34萬(wàn)元（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算38.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算3.81%），占支出預(yù)算18.32%；日常公用支出預(yù)算21.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算的2.18%；項(xiàng)目支出預(yù)算795.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算79.5%。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)555.83萬(wàn)元增加444.84萬(wàn)元，增加80.03%，主要原因是：1、2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出中包括（2016）國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)資金408.03萬(wàn)元，該項(xiàng)目是2016年因工作需要經(jīng)相關(guān)部門審批同意后年中追加的項(xiàng)目，追加資金492萬(wàn)元，其中2016年支出83.97萬(wàn)元，結(jié)余408.03萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年；2、由于在編人員增加1人以及全體在編人員調(diào)資的影響，人員支出預(yù)算增加23.52萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。

2017年開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.22萬(wàn)元，具體如下：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出1.72萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，減少原因主要是按照厲行節(jié)約精神，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車輛管理，節(jié)約使用資金。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.72萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排945.53萬(wàn)元，項(xiàng)目具體如下：1、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元；2、梁金山公園養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用150萬(wàn)元；3、市直公有企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)專項(xiàng)聘請(qǐng)第三方費(fèi)用48萬(wàn)元；4、其他企業(yè)績(jī)效考核50萬(wàn)元；5、市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司績(jī)效考核227.5萬(wàn)元；6、（2016）國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)408.03萬(wàn)元。

（五）其他需說(shuō)明情況。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)20.02萬(wàn)元增加1.78萬(wàn)元，增加8.89%，主要原因是在編人員增加1人，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2、政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額49.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算48萬(wàn)元。

    3、名詞解析

    （1）、對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    （2）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （3）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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