2016年開平市城市綜合管理局部門決算

目  錄

第一部分   開平市城市綜合管理局概況

一、    部門職責(zé)

二、    機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門決算表

一、    收入支出決算總表

二、    收入決算表

三、    支出決算表

四、    財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、    財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    開平市城市綜合管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

開平市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾恚唤M織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。

（七）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入開平市城市綜合管理局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括開平市城市綜合管理局局本級和下屬3個(gè)預(yù)算單位：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處和開平市市政服務(wù)中心。

開平市城市綜合管理局編制19人，實(shí)有18人（其中工勤人員2人），離退休7人；開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)編制45人，實(shí)有35人，離退休1人；開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處編制140人，實(shí)有86人，離退休108人；開平市市政服務(wù)中心編制22人，實(shí)有19人，離退休7人。

第二部分 開平市城市綜合管理局2016年部門決算表

開平市城市綜合管理局2016年部門決算表包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。決算表具體內(nèi)容請見附件。

第三部分   2016年部門決算情況說明

 一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市城市綜合管理局及其下屬3個(gè)事業(yè)單位2016年度總收入13263.42萬元，具體收入情況如下：

1.財(cái)政撥款收入12987.30萬元，比2015年決算數(shù)12027.85萬元增加959.45萬元，增長7.98%。主要原因：一是在職在編人員基本工資、津貼補(bǔ)貼調(diào)整和人員晉升等，人員經(jīng)費(fèi)開支加大；二是工程項(xiàng)目開工和結(jié)算增多，支出增大。

2.事業(yè)收入276.11萬元，比2015年決算數(shù)4455.33萬元減少4179.22萬元，下降93.80%。主要原因：由于2015開平市污水處理服務(wù)中心劃歸開平市水務(wù)局，我單位2016年事業(yè)收入不再統(tǒng)計(jì)污水處理費(fèi)收入，所以事業(yè)收入大幅下降。

（二）年度支出總體情況

開平市城市綜合管理局及其下屬3個(gè)事業(yè)單位2016年度總支出13263.42萬元，具體支出情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出588.61萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、撫恤和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，比2015年決算數(shù)467.27萬元增加121.34萬元，增長25.97%，主要原因是：一是行政事業(yè)離退休人員增加，所需退休費(fèi)支出增大；二是離退休人員原醫(yī)保費(fèi)支出計(jì)入退休費(fèi)支出；三是在職在編人員基本工資和津貼補(bǔ)貼調(diào)整導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出84.65萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出和事業(yè)單位醫(yī)療支出，比2015年決算數(shù)111.51萬元減少26.86萬元，下降24.09%，主要原因是：行政事業(yè)單位離退休人員增加，離退休人員的原醫(yī)保費(fèi)支出計(jì)入退休費(fèi)，不再計(jì)入行政事業(yè)單位醫(yī)療，所以支出下降。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出595.24萬元，主要用于污染防治和自然生態(tài)保護(hù)，比2015年部門決算數(shù)19.14萬元增加576.10萬元，增長3009.93%，主要原因是：重視對大氣污染防治和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，支出相應(yīng)增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11849.58萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比2015年決算數(shù)15724.46萬元減少3874.88萬元，減少24.64%，主要原因是：城市公共設(shè)施和城市環(huán)境衛(wèi)生支出減少，所以城鄉(xiāng)社區(qū)整體支出下降。

5．住房保障（類）支出145.34萬元，主要用于住房公積金支出，比2015年決算數(shù)145.87萬元減少0.53萬元，減少0.36 %。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

開平市城市綜合管理局及下屬3個(gè)事業(yè)單位2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12987.30萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6773.74萬元，比2015年決算數(shù)1442.34萬元增加5331.40萬元，增長369.63%，主要原因是：行政事業(yè)單位離退休、節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增大，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6213.56萬元，比2015年度決算數(shù)10585.52萬元減少4371.96萬元，下降41.30%，主要原因是：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)收入和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入大幅減少。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

開平市城市綜合管理局及下屬3個(gè)事業(yè)單位2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)12987.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6773.74萬元，比2015年度決算數(shù)1442.34萬元增加5331.40萬元，增長369.63%，主要原因是：行政事業(yè)單位離退休、節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增大，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增大；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6213.56萬元，比2015年度決算數(shù)10585.52萬元減少4371.96萬元，下降41.30%，主要原因是：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)支出大幅減少。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出381.12萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）支出22.38萬元，主要用于死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障與就業(yè)支出（款）支出125.97萬元，主要用于其他社會(huì)保障與就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出84.65萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療；節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）支出313.18萬元，主要用于大氣和其他污染防治支出；節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）支出282.06萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）支出762.32萬元，主要用于行政運(yùn)行、城管執(zhí)法和其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）支出120.12萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）支出4555.27萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；住房保障（類）住房改革支出（款）支出126.67萬元，主要用于住房公積金；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支出623.56萬元，主要用于土地開發(fā)和城市建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支出1252.66萬元，主要用于城市公共設(shè)施和城市環(huán)境衛(wèi)生；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支出4337.34萬元，主要用于城市公共設(shè)施和城市環(huán)境衛(wèi)生。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

開平市城市綜合管理局及其下屬2個(gè)事業(yè)單位（開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)和開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為42.48萬元，完成預(yù)算64萬元的66.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，因?yàn)闆]有出國計(jì)劃；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.68萬元，完成預(yù)算32萬元的86.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.80萬元，完成預(yù)算32萬元的46.25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理和使用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加7.55萬元，增長21.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，2015年和2016年都沒有出國開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.24萬元，增長35.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，與2015年基本持平。因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，2015年和2016年都沒有出國開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算把開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處納入統(tǒng)計(jì)范圍，2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算不包含開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處，所以增長較大；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.68萬元，占65.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.80萬元，占34.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平，主要原因：沒有因公出國（境）情況。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.68萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，沒有購買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出27.68萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為14輛，主要用于車輛油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車船稅、保險(xiǎn)和維修費(fèi)等等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.48萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待120次，接待人數(shù)共750人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214.89萬元，比2015年決算數(shù)69.66萬元增加145.23萬元，增長208.48%。主要原因是：上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)不包含下屬單位，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出把下屬三個(gè)單位納入統(tǒng)計(jì)范圍，所以增長較大。

（二）政府采購支出情況

2016年本部門政府采購支出總額12452.43萬元，其中：政府采購貨物7.61萬元、政府采購工程支出12444.82萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況：2016年度一般公共預(yù)算一級項(xiàng)目10個(gè)，二級項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金2312.88萬元。2016年沒有對項(xiàng)目開展績效管理。

              第四部分   名詞解釋

一、   財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2016年開平市城市綜合管理局部門決算公開套表.docx